NAS100 — в этой зоне не было силы, а цель всё равно взяли

1. Продолжаем практику. Индекс NAS100, таймфрейм — неделя. Случайный бар на истории привёл нас в две тысячи четырнадцатый год.

2. Первое, что надо определить, — тренд. Индекс в основном растёт, но «в основном» разметкой не считается. Чтобы подтвердить тренд, нужны два последних торговых диапазона. Размечаем первый — вот он. И второй, ниже: его граница начинается примерно от этой точки. Отмечаем оба.

3. Коррекции внутрь диапазонов оставались неглубокими: цена быстро выходила наверх. Так двигается живой поток покупателя.

4. Первый диапазон уже отработан — идей в нём нет. Отсутствие идеи тоже вывод, а не пауза перед идеей. Ждём, когда появится новый диапазон, и работаем уже в нём.

5. В новом диапазоне цена двигалась компрессией — сжималась в узком коридоре, а потом эту компрессию сняла. Она пришла в зону дискаунта своего же диапазона и сняла там ликвидность.

6. Ликвидность здесь недельная, и это важно: от неё считается реакция. Закрывающаяся свеча образует недельную зону реакции — место, откуда цена оттолкнулась, отвергнув более низкую цену. На графике эта зона подписана. Уже такая свеча намекает на доминацию покупателя.

7. Отсюда и строится каркас плана: движение от недельной зоны реакции до установленного максимума диапазона.

8. Теперь три вопроса. Где цена? В зоне дискаунта недельного торгового диапазона — подписываем это прямо на графике. С чем взаимодействует? С недельным фракталом, который дал реакцию в виде недельной зоны реакции. Куда стремится? К максимуму недельного торгового диапазона — четыре тысячи шестьсот девяносто один. План сформирован.

9. Теперь проверяем себя индикатором. Включаем Trade Model — это наша собственная разработка, ссылка в описании и в закреплённом комментарии. Он строит структуру рынка и размечает торговые диапазоны.

10. Диапазон у индикатора получился чуть шире, а промежуточного диапазона у него нет вовсе. Видение поправляется быстро — по логике структуры рынка, а не по желанию. Главное здесь: ручные торговые диапазоны совпали с разметкой индикатора. Панель направления это подтверждает: на неделе и на месяце — лонг, по дню значения нет.

11. Дальше включаем имбаланс и смотрим потоки приказов. Обычно глазу они не видны — их размечает индикатор, и у каждого потока есть свой ранг силы. И вот честная часть разбора: цена пришла в поток приказов, но силы в нём нет. Более сильный поток лежит ниже. Значит, есть вероятность, что эта зона цену не удержит, и говорю я об этом сейчас, до развязки, а не после.

12. Но подтверждение приходит от другого элемента: это недельная зона реакции после снятия ликвидности. Сама ликвидность лежала на потоке приказов, а цена — в зоне дискаунта. Критерий выполнен.

13. Логичная цель — установленный максимум: он закрывает диапазон. Если эта зона не удержит, следующая лежит ниже, в том самом потоке приказов.

14. Идея берётся, потому что подходит по всем параметрам: покупатель доминирует, тренд живой и здоровый, условия выполнены. Ни обещаний результата, ни точек входа — только соответствие критерию, названное вслух.

15. Смотрим, как развивались события дальше. Цена дала подтверждение недельной зоной реакции и продолжила движение. Уровень взят.

Цена пришла в поток приказов, у которого силы нет, — и сказано это было до развязки, вместе с запасной зоной ниже. Критерий выполнил другой элемент: недельная зона реакции после снятия ликвидности. План отработал не потому, что слабое место оказалось сильным, а потому что опирался не на него одного.

Потоки приказов и их ранг силы размечает индикатор FocusProfit Trade Model — глазу они не видны. Полный фреймворк — в разделе методология, о том, почему точка ошибки важнее точки прибыли, — в статье почему «где я ошибусь» важнее «где я заработаю», ещё выпуски — в практике анализа рынка.